La Complacencia del Mercado Termina Abruptamente con un Aumento de la Volatilidad

La repentina amenaza arancelaria de Donald Trump puso fin a un período de alta complacencia en los mercados, desatando un aumento inmediato de la volatilidad. Los analistas advirtieron que la tranquilidad previa era frágil y que la reacción del mercado evidenció un cambio drástico del optimismo al miedo. Antes del anuncio, los gestores ya venían advirtiendo que “la complacencia de los mercados era muy alta”. El mercado había sido impulsado durante meses por la confianza en el avance de la inteligencia artificial y la expectativa de que la Reserva Federal recortaría los tipos de interés. Sin embargo, como señaló un analista, “ha bastado una nueva amenaza del presidente de EE UU, Donald Trump, para que la tranquilidad se rompiera”. La reacción se midió a través del índice de volatilidad VIX, conocido como el “índice del miedo”, que superó los 20 puntos, un nivel asociado a episodios de nerviosismo en los mercados. Este salto refleja cómo la percepción del riesgo cambió en cuestión de horas. Michael O’Rourke, de Jonestrading, afirmó que “la codicia ha superado con creces el miedo en el mercado de valores estadounidense” durante el verano, y que la confianza parecía haberse evaporado. Otros analistas, como Chris Zaccarelli de Northlight Asset Management, indicaron que la reacción de Wall Street refleja la preocupación por las consecuencias de una nueva guerra arancelaria, ya que “las buenas relaciones comerciales con China son esenciales para mantener la calma en los mercados”. Los inversores, que hasta hace poco se centraban en las ganancias, ahora se enfocan en protegerse de caídas más pronunciadas.

En resumen

La escalada comercial de Trump interrumpió bruscamente un período de calma en los mercados, provocando que el índice de volatilidad VIX superara los 20 puntos. Analistas destacaron que la complacencia previa fue reemplazada por un nerviosismo generalizado, evidenciando la fragilidad del optimismo que había dominado el sentimiento inversor.

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